有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月20日-令和1年10月21日)

【提出】
2020年1月16日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月20日-令和1年10月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年10月19日2019年10月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,552,8656,563,623
投資信託受益証券180,609,302130,064,025
親投資信託受益証券2,000,0981,999,706
流動資産計187,162,265138,627,354
資産の部合計187,162,265138,627,354
負債の部
流動負債
未払収益分配金287,318235,249
未払受託者報酬20,58215,229
未払委託者報酬339,482251,489
未払利息95
その他未払費用2,0191,486
流動負債計649,410503,458
負債の部合計649,410503,458
純資産の部
元本等
元本261,198,222196,041,565
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-74,685,367-57,917,669
(分配準備積立金)2,128,5991,646,080
元本等合計186,512,855138,123,896
純資産の部合計186,512,855138,123,896
負債・純資産合計187,162,265138,627,354