有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,563,623 | 1,355,437 |
| 投資信託受益証券 | 130,064,025 | 37,552,176 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999,706 | 399,627 |
| 流動資産計 | 138,627,354 | 39,307,240 |
| 資産の部合計 | 138,627,354 | 39,307,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 235,249 | 11,444 |
| 未払受託者報酬 | 15,229 | 4,419 |
| 未払委託者報酬 | 251,489 | 73,136 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 1,486 | 393 |
| 流動負債計 | 503,458 | 89,393 |
| 負債の部合計 | 503,458 | 89,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 196,041,565 | 57,224,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,917,669 | -18,006,412 |
| （分配準備積立金） | 1,646,080 | 501,750 |
| 元本等合計 | 138,123,896 | 39,217,847 |
| 純資産の部合計 | 138,123,896 | 39,217,847 |
| 負債・純資産合計 | 138,627,354 | 39,307,240 |
