有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月20日-令和1年10月21日)

【提出】
2020年1月16日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月20日-令和1年10月21日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2017年10月20日
至 2018年10月19日
自 2018年10月20日
至 2019年10月21日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金1,095,234838,508
有価証券売買等損益-1,929,903-2,104,315
営業収益合計-834,669-1,265,807
営業費用
支払利息4,4663,946
受託者報酬41,28331,183
委託者報酬680,745514,992
その他費用4,0473,049
営業費用合計730,541553,170
営業利益又は営業損失(△)-1,565,210-1,818,977
経常利益又は経常損失(△)-1,565,210-1,818,977
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-1,565,210-1,818,977
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-28,774-190,584
中間剰余金又は中間欠損金(△)-74,685,367-57,917,669
剰余金増加額又は欠損金減少額3,166,70118,712,333
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,166,70118,712,333
剰余金減少額又は欠損金増加額82,56280,993
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額82,56280,993
分配金287,318235,249