有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)

【提出】
2019年1月15日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2016年10月20日
至 2017年10月19日
自 2017年10月20日
至 2018年10月19日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金1,326,7001,095,234
有価証券売買等損益-1,671,376-1,929,903
営業収益合計-344,676-834,669
営業費用
支払利息4,5864,466
受託者報酬52,62141,283
委託者報酬868,966680,745
その他費用5,1124,047
営業費用合計931,285730,541
営業利益又は営業損失(△)-1,275,961-1,565,210
経常利益又は経常損失(△)-1,275,961-1,565,210
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-1,275,961-1,565,210
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-228,700-28,774
中間剰余金又は中間欠損金(△)-75,945,752-74,685,367
剰余金増加額又は欠損金減少額30,225,0163,166,701
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額30,225,0163,166,701
剰余金減少額又は欠損金増加額177,51382,562
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額177,51382,562
分配金299,480287,318