負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

第10回 野村短期公社債ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,999,902	1.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,119,309	4.39
合計(純資産総額)		139,307,599	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島131,188,38894.17親投資信託受益証券日本1,999,9021.43現金・預金・その他資産(負債控除後)―6,119,3094.39合計(純資産総額)139,307,599100.00(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	日本	499,994,113	5.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,429,798,361	28.60
合計(純資産総額)		8,493,492,459	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本1,201,234,30814.14特殊債券日本1,020,149,59812.01社債券日本3,342,316,07939.35コマーシャルペーパー日本499,994,1135.88現金・預金・その他資産(負債控除後)―2,429,798,36128.60合計(純資産総額)8,493,492,459100.00

2019/07/12 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。

2019/07/12 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	18,163	百万円
未認識過去勤務費用	331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588
前払年金費用	△2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(5) 年金資産に関する事項

2019/07/12 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 4月19日現在)
資産合計	8,696,136,866
負債の部
流動負債
未払金	200,724,000

注記表

2019/07/12 9:07