有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)
(1)【投資状況】
第10回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第10回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 37,493,092 | 95.06 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 399,627 | 1.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,548,050 | 3.92 |
| 合計(純資産総額) | 39,440,769 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 753,166,893 | 11.06 |
| 特殊債券 | 日本 | 870,889,264 | 12.79 |
| 社債券 | 日本 | 300,133,985 | 4.41 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 200,000,000 | 2.93 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,680,295,205 | 68.78 |
| 合計(純資産総額) | 6,804,485,347 | 100.00 | |
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