有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
(1)【投資状況】
第10回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第10回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 35,393,940 | 93.71 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 399,549 | 1.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,974,191 | 5.22 |
| 合計(純資産総額) | 37,767,680 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,200,497,621 | 14.07 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,547,704,503 | 29.87 |
| 社債券 | 日本 | 900,215,968 | 10.55 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,880,777,027 | 45.49 |
| 合計(純資産総額) | 8,529,195,119 | 100.00 | |
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