スターバリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月21日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年4月22日-平成20年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,061,826 | － |
| コール・ローン | 26,609,046 | 48,426,218 |
| 投資信託受益証券 | 351,289,488 | 229,855,496 |
| 投資証券 | 1,133,500,692 | 766,609,626 |
| 派生商品評価勘定 | 923 | － |
| 未収入金 | 21,000,000 | － |
| 未収利息 | 291 | 530 |
| 流動資産合計 | 1,535,462,266 | 1,044,891,870 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,535,462,266 | 1,044,891,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,691,774 | － |
| 未払収益分配金 | 8,409,413 | 11,039,518 |
| 未払解約金 | 1,270,146 | 3,479,667 |
| 未払受託者報酬 | 236,618 | 58,539 |
| 未払委託者報酬 | 4,022,406 | 995,131 |
| その他未払費用 | 25,648 | 22,016 |
| 流動負債合計 | 27,656,005 | 15,594,871 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,656,005 | 15,594,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,401,568,903 | 1,379,984,925 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 106,237,358 | -350,687,926 |
| （分配準備積立金） | 78,475,254 | 33,715,079 |
| 元本等合計 | 1,507,806,261 | 1,029,296,999 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,507,806,261 | 1,029,296,999 |
| 負債純資産合計 | 1,535,462,266 | 1,044,891,870 |
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