スターバリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月21日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年10月22日-平成21年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月21日 | 2009年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,426,218 | 27,924,389 |
| 投資信託受益証券 | 229,855,496 | 231,697,769 |
| 投資証券 | 766,609,626 | 747,067,840 |
| 未収利息 | 530 | 38 |
| 流動資産合計 | 1,044,891,870 | 1,006,690,036 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,044,891,870 | 1,006,690,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,039,518 | 12,189,436 |
| 未払解約金 | 3,479,667 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,539 | 49,372 |
| 未払委託者報酬 | 995,131 | 839,338 |
| その他未払費用 | 22,016 | 14,340 |
| 流動負債合計 | 15,594,871 | 13,092,486 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,594,871 | 13,092,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,379,984,925 | 1,528,930,999 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -350,687,926 | -535,333,449 |
| （分配準備積立金） | 33,715,079 | － |
| 元本等合計 | 1,029,296,999 | 993,597,550 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,029,296,999 | 993,597,550 |
| 負債純資産合計 | 1,044,891,870 | 1,006,690,036 |
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