スターバリューファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月21日 | 2009年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,924,389 | 26,674,745 |
| 投資信託受益証券 | 231,697,769 | 278,865,293 |
| 投資証券 | 747,067,840 | 885,687,172 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,632 |
| 未収入金 | － | 15,009,378 |
| 未収利息 | 38 | 43 |
| 流動資産合計 | 1,006,690,036 | 1,206,243,263 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,006,690,036 | 1,206,243,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,007,184 |
| 未払収益分配金 | 12,189,436 | 13,539,163 |
| 未払受託者報酬 | 49,372 | 54,643 |
| 未払委託者報酬 | 839,338 | 928,899 |
| その他未払費用 | 14,340 | 17,777 |
| 流動負債合計 | 13,092,486 | 19,547,666 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,092,486 | 19,547,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,528,930,999 | 1,697,513,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -535,333,449 | -510,818,122 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 993,597,550 | 1,186,695,597 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 993,597,550 | 1,186,695,597 |
| 負債純資産合計 | 1,006,690,036 | 1,206,243,263 |
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