スターバリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月21日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年10月22日-平成22年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月21日 | 2010年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,674,745 | 27,682,307 |
| 投資信託受益証券 | 278,865,293 | 253,724,826 |
| 投資証券 | 885,687,172 | 862,177,277 |
| 派生商品評価勘定 | 6,632 | － |
| 未収入金 | 15,009,378 | 7,000,000 |
| 未収利息 | 43 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,206,243,263 | 1,150,584,447 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,206,243,263 | 1,150,584,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,007,184 | － |
| 未払収益分配金 | 13,539,163 | 6,371,464 |
| 未払解約金 | － | 7,731,205 |
| 未払受託者報酬 | 54,643 | 57,556 |
| 未払委託者報酬 | 928,899 | 978,419 |
| その他未払費用 | 17,777 | 18,083 |
| 流動負債合計 | 19,547,666 | 15,156,727 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,547,666 | 15,156,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,697,513,719 | 1,592,866,165 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -510,818,122 | -457,438,445 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,186,695,597 | 1,135,427,720 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,186,695,597 | 1,135,427,720 |
| 負債純資産合計 | 1,206,243,263 | 1,150,584,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
