有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年3月17日-平成22年3月16日)
- 【提出】
- 2010年6月15日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年3月17日-平成22年3月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2010年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 480,182 | 1,096,253 |
| 親投資信託受益証券 | 44,851,251 | 80,451,484 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産合計 | 45,331,434 | 81,547,740 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 45,331,434 | 81,547,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,301 | 86,370 |
| 未払解約金 | － | 191,741 |
| 未払受託者報酬 | 23,846 | 38,640 |
| 未払委託者報酬 | 357,622 | 579,542 |
| その他未払費用 | 903 | 1,489 |
| 流動負債合計 | 446,672 | 897,782 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 446,672 | 897,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,301,004 | 86,370,724 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,416,242 | -5,720,766 |
| （分配準備積立金） | 10,032,379 | 10,358,435 |
| 元本等合計 | 44,884,762 | 80,649,958 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 44,884,762 | 80,649,958 |
| 負債純資産合計 | 45,331,434 | 81,547,740 |
