J・エクイティ(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月15日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年3月17日-平成23年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月16日 | 2011年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,096,253 | 1,344,418 |
| 親投資信託受益証券 | 80,451,484 | 89,523,844 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 81,547,740 | 90,868,265 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 81,547,740 | 90,868,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,370 | 107,446 |
| 未払解約金 | 191,741 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,640 | 48,355 |
| 未払委託者報酬 | 579,542 | 725,294 |
| その他未払費用 | 1,489 | 1,872 |
| 流動負債合計 | 897,782 | 882,967 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 897,782 | 882,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,370,724 | 107,446,457 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,720,766 | -17,461,159 |
| （分配準備積立金） | 10,358,435 | 9,629,101 |
| 元本等合計 | 80,649,958 | 89,985,298 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 80,649,958 | 89,985,298 |
| 負債純資産合計 | 81,547,740 | 90,868,265 |
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