有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年3月17日-平成23年3月16日)
- 【提出】
- 2011年6月15日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年3月17日-平成23年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月16日 | 2011年3月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,096,253 | 1,344,418 |
親投資信託受益証券 | 80,451,484 | 89,523,844 |
未収利息 | 3 | 3 |
流動資産合計 | 81,547,740 | 90,868,265 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 81,547,740 | 90,868,265 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 86,370 | 107,446 |
未払解約金 | 191,741 | - |
未払受託者報酬 | 38,640 | 48,355 |
未払委託者報酬 | 579,542 | 725,294 |
その他未払費用 | 1,489 | 1,872 |
流動負債合計 | 897,782 | 882,967 |
固定負債 | | |
負債合計 | 897,782 | 882,967 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 86,370,724 | 107,446,457 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -5,720,766 | -17,461,159 |
(分配準備積立金) | 10,358,435 | 9,629,101 |
元本等合計 | 80,649,958 | 89,985,298 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 80,649,958 | 89,985,298 |
負債純資産合計 | 81,547,740 | 90,868,265 |