有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年3月17日-平成23年3月16日)

【提出】
2011年6月15日 10:41
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年3月17日-平成23年3月16日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年3月16日2011年3月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,096,2531,344,418
親投資信託受益証券80,451,48489,523,844
未収利息33
流動資産合計81,547,74090,868,265
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計81,547,74090,868,265
負債の部
流動負債
未払収益分配金86,370107,446
未払解約金191,741
未払受託者報酬38,64048,355
未払委託者報酬579,542725,294
その他未払費用1,4891,872
流動負債合計897,782882,967
固定負債
負債合計897,782882,967
純資産の部
元本等
元本86,370,724107,446,457
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-5,720,766-17,461,159
(分配準備積立金)10,358,4359,629,101
元本等合計80,649,95889,985,298
評価・換算差額等
純資産合計80,649,95889,985,298
負債純資産合計81,547,74090,868,265