有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年3月17日-平成24年3月16日)
- 【提出】
- 2012年6月14日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年3月17日-平成24年3月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月16日 | 2012年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,344,418 | 1,470,116 |
| 親投資信託受益証券 | 89,523,844 | 108,664,686 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 90,868,265 | 110,134,805 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 90,868,265 | 110,134,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 107,446 | 124,699 |
| 未払受託者報酬 | 48,355 | 50,577 |
| 未払委託者報酬 | 725,294 | 758,619 |
| その他未払費用 | 1,872 | 1,960 |
| 流動負債合計 | 882,967 | 935,855 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 882,967 | 935,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,446,457 | 124,699,490 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,461,159 | -15,500,540 |
| （分配準備積立金） | 9,629,101 | 10,107,955 |
| 元本等合計 | 89,985,298 | 109,198,950 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 89,985,298 | 109,198,950 |
| 負債純資産合計 | 90,868,265 | 110,134,805 |
