有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月17日-平成25年3月18日)
- 【提出】
- 2013年6月13日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月17日-平成25年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年3月16日 | 2013年3月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,470,116 | 1,985,968 |
親投資信託受益証券 | 108,664,686 | 128,583,442 |
未収利息 | 3 | 4 |
流動資産合計 | 110,134,805 | 130,569,414 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 110,134,805 | 130,569,414 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 124,699 | 123,345 |
未払解約金 | - | 326,191 |
未払受託者報酬 | 50,577 | 56,237 |
未払委託者報酬 | 758,619 | 843,485 |
その他未払費用 | 1,960 | 2,180 |
流動負債合計 | 935,855 | 1,351,438 |
固定負債 | | |
負債合計 | 935,855 | 1,351,438 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 124,699,490 | 123,345,527 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -15,500,540 | 5,872,449 |
(分配準備積立金) | 10,107,955 | 9,921,366 |
元本等合計 | 109,198,950 | 129,217,976 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 109,198,950 | 129,217,976 |
負債純資産合計 | 110,134,805 | 130,569,414 |