有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月17日-平成25年3月18日)

【提出】
2013年6月13日 9:32
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月17日-平成25年3月18日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年3月16日2013年3月18日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,470,1161,985,968
親投資信託受益証券108,664,686128,583,442
未収利息34
流動資産合計110,134,805130,569,414
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計110,134,805130,569,414
負債の部
流動負債
未払収益分配金124,699123,345
未払解約金326,191
未払受託者報酬50,57756,237
未払委託者報酬758,619843,485
その他未払費用1,9602,180
流動負債合計935,8551,351,438
固定負債
負債合計935,8551,351,438
純資産の部
元本等
元本124,699,490123,345,527
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-15,500,5405,872,449
(分配準備積立金)10,107,9559,921,366
元本等合計109,198,950129,217,976
評価・換算差額等
純資産合計109,198,950129,217,976
負債純資産合計110,134,805130,569,414