有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月17日-平成25年3月18日)
- 【提出】
- 2013年6月13日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月17日-平成25年3月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月16日 | 2013年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,470,116 | 1,985,968 |
| 親投資信託受益証券 | 108,664,686 | 128,583,442 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産合計 | 110,134,805 | 130,569,414 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 110,134,805 | 130,569,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 124,699 | 123,345 |
| 未払解約金 | － | 326,191 |
| 未払受託者報酬 | 50,577 | 56,237 |
| 未払委託者報酬 | 758,619 | 843,485 |
| その他未払費用 | 1,960 | 2,180 |
| 流動負債合計 | 935,855 | 1,351,438 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 935,855 | 1,351,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,699,490 | 123,345,527 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,500,540 | 5,872,449 |
| （分配準備積立金） | 10,107,955 | 9,921,366 |
| 元本等合計 | 109,198,950 | 129,217,976 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 109,198,950 | 129,217,976 |
| 負債純資産合計 | 110,134,805 | 130,569,414 |
