資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第13期中間計算期間自 平成26年 3月18日至 平成26年 9月17日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

2014/12/12 9:38

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年9月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下の通りです。

種類			本数(本)	純資産総額(百万円)
公募	株式投資信託	単位型	25	195,682
		追加型	177	2,586,153
	公社債投資信託	単位型	0	0
		追加型	3	700,092
私募	証券投資信託		11	27,349
合計			216	3,509,276

2014/12/12 9:38

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	198,473,934	99.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,006,654	0.50
合計(純資産総額)		199,480,588	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/12/12 9:38

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2014/12/12 9:38

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
J・エクイティ(DC年金)
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。2014/12/12 9:38

#6 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,856,063,300	97.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	228,601,239	2.82
合計(純資産総額)		8,084,664,539	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/12/12 9:38