有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間末 平成25年 3 月18日現在 | 第12期計算期間末 平成26年 3 月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,985,968 | 2,475,592 |
| 親投資信託受益証券 | 128,583,442 | 169,431,291 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 130,569,414 | 171,906,886 |
| 資産合計 | 130,569,414 | 171,906,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,345 | 135,600 |
| 未払解約金 | 326,191 | - |
| 未払受託者報酬 | 56,237 | 92,317 |
| 未払委託者報酬 | 843,485 | 1,384,729 |
| その他未払費用 | 2,180 | 3,633 |
| 流動負債合計 | 1,351,438 | 1,616,279 |
| 負債合計 | 1,351,438 | 1,616,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,345,527 | 135,600,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,872,449 | 34,689,681 |
| (分配準備積立金) | 9,921,366 | 33,530,343 |
| 元本等合計 | 129,217,976 | 170,290,607 |
| 純資産合計 | 129,217,976 | 170,290,607 |
| 負債純資産合計 | 130,569,414 | 171,906,886 |
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