有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間末 (平成26年 3 月17日現在) | 第13期計算期間末 (平成27年 3 月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,475,592 | 2,926,945 |
| 親投資信託受益証券 | 169,431,291 | 218,405,712 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 171,906,886 | 221,332,660 |
| 資産合計 | 171,906,886 | 221,332,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,600 | 137,674 |
| 未払受託者報酬 | 92,317 | 108,096 |
| 未払委託者報酬 | 1,384,729 | 1,621,390 |
| その他未払費用 | 3,633 | 4,257 |
| 流動負債合計 | 1,616,279 | 1,871,417 |
| 負債合計 | 1,616,279 | 1,871,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,600,926 | 137,674,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,689,681 | 81,786,911 |
| (分配準備積立金) | 33,530,343 | 75,633,772 |
| 元本等合計 | 170,290,607 | 219,461,243 |
| 純資産合計 | 170,290,607 | 219,461,243 |
| 負債純資産合計 | 171,906,886 | 221,332,660 |
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