有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)
| (平成26年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 177,355,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,234,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,813,060 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,955 | 円 |
(参考)J・エクイティ マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,030,770,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,030,430,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,998,139,547 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,475 | 円 |
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