有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
J・エクイティ(DC年金)
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 222,714,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,556,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 139,385,047 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,967 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
J・エクイティ マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,404,060,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,073,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,237,987,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,713,162,395 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,419 | 円 |
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