半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
(2)【損益計算書】
| 第16期 自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日 | 第17期 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| 営業収益 | |||||
| 委託者報酬 | 33,537,852 | 36,005,743 | |||
| 投資顧問料 | 681,182 | 797,798 | |||
| 営業収益計 | 34,219,035 | 36,803,541 | |||
| 営業費用 | |||||
| 支払手数料 | 13,214,038 | 14,353,026 | |||
| 広告宣伝費 | 314,806 | 418,056 | |||
| 公告費 | 3,580 | 5,369 | |||
| 調査費 | 3,704,187 | 4,969,935 | |||
| 調査費 | 662,474 | 697,463 | |||
| 委託調査費 | 3,041,712 | 4,272,471 | |||
| 委託計算費 | 393,719 | 405,651 | |||
| 営業雑経費 | 652,259 | 673,061 | |||
| 通信費 | 109,548 | 120,866 | |||
| 印刷費 | 504,000 | 519,008 | |||
| 協会費 | 30,411 | 24,375 | |||
| 諸会費 | 3,881 | 4,064 | |||
| 諸経費 | 4,418 | 4,746 | |||
| 営業費用計 | 18,282,591 | 20,825,101 | |||
| 一般管理費 | |||||
| 給料 | 3,336,898 | 3,358,976 | |||
| 役員報酬 | 212,725 | 222,474 | |||
| 給与・手当 | 2,823,001 | 2,817,356 | |||
| 賞与 | 301,171 | 319,145 | |||
| 賞与引当金繰入 | 421,019 | 380,988 | |||
| 役員賞与引当金繰入 | 60,000 | 47,770 | |||
| 福利厚生費 | 454,574 | 519,682 | |||
| 交際費 | 40,778 | 35,169 | |||
| 旅費交通費 | 184,540 | 219,798 | |||
| 租税公課 | 98,000 | 95,459 | |||
| 第16期 自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日 | 第17期 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| 不動産賃借料 | 592,927 | 592,877 | |||
| 退職給付費用 | 234,100 | 241,032 | |||
| 役員退職慰労引当金繰入 | 93,220 | 45,980 | |||
| 固定資産減価償却費 | 678,955 | 587,330 | |||
| 諸経費 | 1,581,071 | 1,579,964 | |||
| 一般管理費計 | 7,776,086 | 7,705,029 | |||
| 営業利益 | 8,160,357 | 8,273,410 | |||
| 営業外収益 | |||||
| 受取配当金 | 3,091 | 9,501 | |||
| 有価証券利息 | 476,953 | 324,053 | |||
| 受取利息 | 574 | 727 | |||
| 投資有価証券売却益 | 2,615 | 134,549 | |||
| 時効成立分配金・償還金 | 7,728 | 3,068 | |||
| その他 | 35,252 | 46,594 | |||
| 営業外収益計 | 526,215 | 518,494 | |||
| 営業外費用 | |||||
| その他 | 12,430 | 2,595 | |||
| 営業外費用計 | 12,430 | 2,595 | |||
| 経常利益 | 8,674,143 | 8,789,309 | |||
| 特別利益 | |||||
| 投資有価証券償還益 | - | 226,404 | |||
| 投資有価証券売却益 | ※1 | - | 121,800 | ||
| 特別利益計 | - | 348,204 | |||
| 特別損失 | |||||
| 投資有価証券評価減 | 18,250 | 42,622 | |||
| 固定資産除却損 | 9,200 | - | |||
| 特別損失計 | 27,450 | 42,622 | |||
| 税引前当期純利益 | 8,646,692 | 9,094,890 | |||
| 法人税、住民税 及び事業税 | 3,281,643 | 3,225,639 | |||
| 法人税等調整額 | 37,924 | 53,478 | |||
| 当期純利益 | 5,327,124 | 5,815,773 | |||