有報情報

#1 投資対象（連結）

b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形

2015/05/14 9:18

#2 注記表（連結）

1.金融商品の状況に関する事項

第12期計算期間自 平成25年 2月19日至 平成26年 2月17日	第13期計算期間自 平成26年 2月18日至 平成27年 2月17日
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制

2.金融商品の時価等に関する事項

第12期計算期間末(平成26年 2月17日現在)	第13期計算期間末(平成27年 2月17日現在)
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

2015/05/14 9:18

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(平成27年 2月17日現在)
預金	3,380,194,931
コール・ローン	15,479,530,991
国債証券	937,619,317,445

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/14 9:18