有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間末 平成25年 2 月18日現在 | 第12期計算期間末 平成26年 2 月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,667,605 | 27,368,450 |
| 親投資信託受益証券 | 2,249,177,907 | 2,461,889,428 |
| 未収入金 | 156,791 | 72,269 |
| 未収利息 | 51 | 37 |
| 流動資産合計 | 2,273,002,354 | 2,489,330,184 |
| 資産合計 | 2,273,002,354 | 2,489,330,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,722,367 | 1,797,301 |
| 未払解約金 | 2,119,898 | 2,218,504 |
| 未払受託者報酬 | 528,643 | 636,924 |
| 未払委託者報酬 | 12,687,407 | 15,286,081 |
| その他未払費用 | 42,229 | 50,896 |
| 流動負債合計 | 17,100,544 | 19,989,706 |
| 負債合計 | 17,100,544 | 19,989,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,722,367,976 | 1,797,301,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 533,533,834 | 672,039,111 |
| (分配準備積立金) | 243,205,032 | 317,279,744 |
| 元本等合計 | 2,255,901,810 | 2,469,340,478 |
| 純資産合計 | 2,255,901,810 | 2,469,340,478 |
| 負債純資産合計 | 2,273,002,354 | 2,489,330,184 |
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