有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間末 (平成26年 2 月17日現在) | 第13期計算期間末 (平成27年 2 月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,368,450 | 34,147,380 |
| 親投資信託受益証券 | 2,461,889,428 | 3,080,712,542 |
| 未収入金 | 72,269 | - |
| 未収利息 | 37 | 45 |
| 流動資産合計 | 2,489,330,184 | 3,114,859,967 |
| 資産合計 | 2,489,330,184 | 3,114,859,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,797,301 | 1,962,663 |
| 未払解約金 | 2,218,504 | 2,672,114 |
| 未払受託者報酬 | 636,924 | 805,921 |
| 未払委託者報酬 | 15,286,081 | 19,342,043 |
| その他未払費用 | 50,896 | 64,409 |
| 流動負債合計 | 19,989,706 | 24,847,150 |
| 負債合計 | 19,989,706 | 24,847,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,797,301,367 | 1,962,663,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 672,039,111 | 1,127,349,124 |
| (分配準備積立金) | 317,279,744 | 650,037,886 |
| 元本等合計 | 2,469,340,478 | 3,090,012,817 |
| 純資産合計 | 2,469,340,478 | 3,090,012,817 |
| 負債純資産合計 | 2,489,330,184 | 3,114,859,967 |
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