有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)

①【純資産の推移】
平成26年2月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(平成17年 2月17日)	64	64	11,149	11,159
第4期	(平成18年 2月17日)	303	303	11,958	11,968
第5期	(平成19年 2月19日)	556	556	12,849	12,859
第6期	(平成20年 2月18日)	1,004	1,004	12,965	12,975
第7期	(平成21年 2月17日)	1,130	1,131	10,774	10,784
第8期	(平成22年 2月17日)	1,415	1,416	11,511	11,521
第9期	(平成23年 2月17日)	1,573	1,574	10,927	10,937
第10期	(平成24年 2月17日)	1,756	1,758	10,885	10,895
第11期	(平成25年 2月18日)	2,255	2,257	13,098	13,108
第12期	(平成26年 2月17日)	2,469	2,471	13,739	13,749
平成25年 2月末日		2,226	―	12,896	―
3月末日		2,258	―	13,144	―
4月末日		2,389	―	13,932	―
5月末日		2,388	―	13,821	―
6月末日		2,259	―	12,998	―
7月末日		2,299	―	13,102	―
8月末日		2,286	―	12,861	―
9月末日		2,334	―	13,110	―
10月末日		2,391	―	13,398	―
11月末日		2,467	―	13,784	―
12月末日		2,511	―	14,040	―
平成26年 1月末日		2,481	―	13,790	―
2月末日		2,508	―	13,846	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。