有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)
①【純資産の推移】
グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)
平成27年 2月27日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)
平成27年 2月27日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) | 基準価額(円) | ||||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第4期 | (平成18年 2月17日) | 303 | 303 | 11,958 | 11,968 |
第5期 | (平成19年 2月19日) | 556 | 556 | 12,849 | 12,859 |
第6期 | (平成20年 2月18日) | 1,004 | 1,004 | 12,965 | 12,975 |
第7期 | (平成21年 2月17日) | 1,130 | 1,131 | 10,774 | 10,784 |
第8期 | (平成22年 2月17日) | 1,415 | 1,416 | 11,511 | 11,521 |
第9期 | (平成23年 2月17日) | 1,573 | 1,574 | 10,927 | 10,937 |
第10期 | (平成24年 2月17日) | 1,756 | 1,758 | 10,885 | 10,895 |
第11期 | (平成25年 2月18日) | 2,255 | 2,257 | 13,098 | 13,108 |
第12期 | (平成26年 2月17日) | 2,469 | 2,471 | 13,739 | 13,749 |
第13期 | (平成27年 2月17日) | 3,090 | 3,091 | 15,744 | 15,754 |
平成26年 2月末日 | 2,508 | ― | 13,846 | ― | |
3月末日 | 2,544 | ― | 13,986 | ― | |
4月末日 | 2,578 | ― | 14,018 | ― | |
5月末日 | 2,614 | ― | 14,021 | ― | |
6月末日 | 2,630 | ― | 14,077 | ― | |
7月末日 | 2,682 | ― | 14,202 | ― | |
8月末日 | 2,743 | ― | 14,411 | ― | |
9月末日 | 2,827 | ― | 14,736 | ― | |
10月末日 | 2,867 | ― | 14,811 | ― | |
11月末日 | 3,096 | ― | 15,954 | ― | |
12月末日 | 3,133 | ― | 16,115 | ― | |
平成27年 1月末日 | 3,104 | ― | 15,839 | ― | |
2月末日 | 3,128 | ― | 15,881 | ― |
(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。