インベスコユーロ債券ファンド(毎月決算型)の資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		18	18	4,546,116
当期変動額
	当期純利益			255,127
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	60	60	60
当期変動額合計		60	60	255,187
当期末残高		79	79	4,801,304

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/07/16 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:千円)
評価性引当額	△1,335,765	△1,052,507
繰延税金資産合計	197,199	162,855

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成25年3月31日)

2014/07/16 9:10

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
前払費用		2,779,812	659,659
流動資産合計		611,806,072	633,844,688
資産合計		611,806,072	633,844,688
負債の部
元本等合計		611,801,901	633,844,063
純資産合計		611,801,901	633,844,063
負債純資産合計		611,806,072	633,844,688

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/07/16 9:10