剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年4月23日至 平成25年10月21日	当期自 平成25年10月22日至 平成26年4月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,936	404,113
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△140,318,302	△145,186,126
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,312,511	4,823,953
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,312,511	4,823,953
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,062,981	1,131,669
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,062,981	1,131,669
分配金		18,063,212	8,843,320
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△145,186,126	△102,891,107

2014/07/16 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/07/16 9:10

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		285,698,160	272,317,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		326,103,741	361,526,891

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/07/16 9:10