有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【提出】
- 2014年7月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 611,794,039 | 633,845,449 |
流動資産計 | 611,794,039 | 633,845,449 |
資産の部合計 | 611,794,039 | 633,845,449 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,509,547 | 1,469,040 |
未払受託者報酬 | 26,984 | 29,536 |
未払委託者報酬 | 620,645 | 679,284 |
その他未払費用 | 49,000 | 38,500 |
流動負債計 | 2,206,176 | 2,216,360 |
負債の部合計 | 2,206,176 | 2,216,360 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 754,773,989 | 734,520,196 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -145,186,126 | -102,891,107 |
(分配準備積立金) | 36,118,976 | 57,232,213 |
元本等合計 | 609,587,863 | 631,629,089 |
純資産の部合計 | 609,587,863 | 631,629,089 |
負債・純資産合計 | 611,794,039 | 633,845,449 |