有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

【提出】
2014年7月16日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年10月21日2014年4月21日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券611,794,039633,845,449
流動資産計611,794,039633,845,449
資産の部合計611,794,039633,845,449
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,509,5471,469,040
未払受託者報酬26,98429,536
未払委託者報酬620,645679,284
その他未払費用49,00038,500
流動負債計2,206,1762,216,360
負債の部合計2,206,1762,216,360
純資産の部
元本等
元本754,773,989734,520,196
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-145,186,126-102,891,107
（分配準備積立金）36,118,97657,232,213
元本等合計609,587,863631,629,089
純資産の部合計609,587,863631,629,089
負債・純資産合計611,794,039633,845,449