インベスコユーロ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月16日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年4月23日-平成25年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 615,481,940 | 611,794,039 |
| 流動資産合計 | 615,481,940 | 611,794,039 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 615,481,940 | 611,794,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,756,553 | 1,509,547 |
| 未払受託者報酬 | 28,497 | 26,984 |
| 未払委託者報酬 | 655,454 | 620,645 |
| その他未払費用 | 49,000 | 49,000 |
| 流動負債合計 | 4,489,504 | 2,206,176 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,489,504 | 2,206,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 751,310,738 | 754,773,989 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -140,318,302 | -145,186,126 |
| （分配準備積立金） | 35,092,721 | 36,118,976 |
| 元本等合計 | 610,992,436 | 609,587,863 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 610,992,436 | 609,587,863 |
| 負債純資産合計 | 615,481,940 | 611,794,039 |
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