有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年10月23日-平成25年4月22日)
- 【提出】
- 2013年7月18日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年10月23日-平成25年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 551,506,002 | 615,481,940 |
未収入金 | 240,480 | - |
流動資産合計 | 551,746,482 | 615,481,940 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 551,746,482 | 615,481,940 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,140,336 | 3,756,553 |
未払解約金 | 240,480 | - |
未払受託者報酬 | 24,941 | 28,497 |
未払委託者報酬 | 573,643 | 655,454 |
その他未払費用 | 49,000 | 49,000 |
流動負債合計 | 5,028,400 | 4,489,504 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,028,400 | 4,489,504 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 828,067,277 | 751,310,738 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -281,349,195 | -140,318,302 |
(分配準備積立金) | 36,791,803 | 35,092,721 |
元本等合計 | 546,718,082 | 610,992,436 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 546,718,082 | 610,992,436 |
負債純資産合計 | 551,746,482 | 615,481,940 |