有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年10月23日-平成25年4月22日)

【提出】
2013年7月18日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年10月23日-平成25年4月22日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年10月22日2013年4月22日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券551,506,002615,481,940
未収入金240,480
流動資産合計551,746,482615,481,940
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計551,746,482615,481,940
負債の部
流動負債
未払収益分配金4,140,3363,756,553
未払解約金240,480
未払受託者報酬24,94128,497
未払委託者報酬573,643655,454
その他未払費用49,00049,000
流動負債合計5,028,4004,489,504
固定負債
負債合計5,028,4004,489,504
純資産の部
元本等
元本828,067,277751,310,738
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-281,349,195-140,318,302
(分配準備積立金)36,791,80335,092,721
元本等合計546,718,082610,992,436
評価・換算差額等
純資産合計546,718,082610,992,436
負債純資産合計551,746,482615,481,940