有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年4月21日-平成24年10月22日)
- 【提出】
- 2013年1月17日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年4月21日-平成24年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 601,816,082 | 551,506,002 |
未収入金 | - | 240,480 |
流動資産合計 | 601,816,082 | 551,746,482 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 601,816,082 | 551,746,482 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,272,769 | 4,140,336 |
未払解約金 | - | 240,480 |
未払受託者報酬 | 26,280 | 24,941 |
未払委託者報酬 | 604,458 | 573,643 |
その他未払費用 | 49,000 | 49,000 |
流動負債合計 | 4,952,507 | 5,028,400 |
固定負債 | | |
負債合計 | 4,952,507 | 5,028,400 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 854,553,867 | 828,067,277 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -257,690,292 | -281,349,195 |
(分配準備積立金) | 36,683,753 | 36,791,803 |
元本等合計 | 596,863,575 | 546,718,082 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 596,863,575 | 546,718,082 |
負債純資産合計 | 601,816,082 | 551,746,482 |