インベスコユーロ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月18日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年10月21日-平成24年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 659,231,061 | 601,816,082 |
| 流動資産合計 | 659,231,061 | 601,816,082 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 659,231,061 | 601,816,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,472,879 | 4,272,769 |
| 未払解約金 | 889,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,248 | 26,280 |
| 未払委託者報酬 | 649,719 | 604,458 |
| その他未払費用 | 32,269 | 49,000 |
| 流動負債合計 | 8,072,615 | 4,952,507 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,072,615 | 4,952,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 924,697,027 | 854,553,867 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -273,538,581 | -257,690,292 |
| （分配準備積立金） | 38,159,837 | 36,683,753 |
| 元本等合計 | 651,158,446 | 596,863,575 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 651,158,446 | 596,863,575 |
| 負債純資産合計 | 659,231,061 | 601,816,082 |
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