インベスコユーロ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 815,259,073 | 659,231,061 |
| 流動資産合計 | 815,259,073 | 659,231,061 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 815,259,073 | 659,231,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,908,635 | 6,472,879 |
| 未払解約金 | 15,222,800 | 889,500 |
| 未払受託者報酬 | 34,538 | 28,248 |
| 未払委託者報酬 | 794,374 | 649,719 |
| その他未払費用 | 69,068 | 32,269 |
| 流動負債合計 | 23,029,415 | 8,072,615 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,029,415 | 8,072,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 986,947,914 | 924,697,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -194,718,256 | -273,538,581 |
| （分配準備積立金） | 39,111,833 | 38,159,837 |
| 元本等合計 | 792,229,658 | 651,158,446 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 792,229,658 | 651,158,446 |
| 負債純資産合計 | 815,259,073 | 659,231,061 |
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