有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年4月21日-平成23年10月20日)
- 【提出】
- 2012年1月18日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年4月21日-平成23年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 815,259,073 | 659,231,061 |
流動資産合計 | 815,259,073 | 659,231,061 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 815,259,073 | 659,231,061 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 6,908,635 | 6,472,879 |
未払解約金 | 15,222,800 | 889,500 |
未払受託者報酬 | 34,538 | 28,248 |
未払委託者報酬 | 794,374 | 649,719 |
その他未払費用 | 69,068 | 32,269 |
流動負債合計 | 23,029,415 | 8,072,615 |
固定負債 | | |
負債合計 | 23,029,415 | 8,072,615 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 986,947,914 | 924,697,027 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -194,718,256 | -273,538,581 |
(分配準備積立金) | 39,111,833 | 38,159,837 |
元本等合計 | 792,229,658 | 651,158,446 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 792,229,658 | 651,158,446 |
負債純資産合計 | 815,259,073 | 659,231,061 |