インベスコユーロ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,147,720,317 | 815,259,073 |
| 流動資産合計 | 1,147,720,317 | 815,259,073 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,147,720,317 | 815,259,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,673,563 | 6,908,635 |
| 未払解約金 | － | 15,222,800 |
| 未払受託者報酬 | 48,991 | 34,538 |
| 未払委託者報酬 | 1,126,785 | 794,374 |
| その他未払費用 | 80,500 | 69,068 |
| 流動負債合計 | 10,929,839 | 23,029,415 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,929,839 | 23,029,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,381,937,594 | 986,947,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -245,147,116 | -194,718,256 |
| （分配準備積立金） | 49,948,277 | 39,111,833 |
| 元本等合計 | 1,136,790,478 | 792,229,658 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,136,790,478 | 792,229,658 |
| 負債純資産合計 | 1,147,720,317 | 815,259,073 |
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