インベスコユーロ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年4月21日-平成22年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,418,406,476 | 1,147,720,317 |
| 未収入金 | 838,112 | － |
| 流動資産合計 | 1,419,244,588 | 1,147,720,317 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,419,244,588 | 1,147,720,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,459,697 | 9,673,563 |
| 未払解約金 | 838,112 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,162 | 48,991 |
| 未払委託者報酬 | 1,268,768 | 1,126,785 |
| その他未払費用 | 94,500 | 80,500 |
| 流動負債合計 | 12,716,239 | 10,929,839 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,716,239 | 10,929,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,494,242,503 | 1,381,937,594 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -87,714,154 | -245,147,116 |
| （分配準備積立金） | 64,284,845 | 49,948,277 |
| 元本等合計 | 1,406,528,349 | 1,136,790,478 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,406,528,349 | 1,136,790,478 |
| 負債純資産合計 | 1,419,244,588 | 1,147,720,317 |
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