有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年10月21日-平成22年4月20日)
- 【提出】
- 2010年7月15日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年10月21日-平成22年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 1,771,553,140 | 1,418,406,476 |
未収入金 | 3,128,531 | 838,112 |
流動資産合計 | 1,774,681,671 | 1,419,244,588 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,774,681,671 | 1,419,244,588 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 11,764,637 | 10,459,697 |
未払解約金 | 3,128,531 | 838,112 |
未払受託者報酬 | 64,591 | 55,162 |
未払委託者報酬 | 1,485,599 | 1,268,768 |
その他未払費用 | 94,500 | 94,500 |
流動負債合計 | 16,537,858 | 12,716,239 |
固定負債 | | |
負債合計 | 16,537,858 | 12,716,239 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,680,662,440 | 1,494,242,503 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,481,373 | -87,714,154 |
(分配準備積立金) | 82,347,788 | 64,284,845 |
元本等合計 | 1,758,143,813 | 1,406,528,349 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,758,143,813 | 1,406,528,349 |
負債純資産合計 | 1,774,681,671 | 1,419,244,588 |