インベスコユーロ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月18日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,765,317,307 | 1,771,553,140 |
| 未収入金 | － | 3,128,531 |
| 流動資産合計 | 1,765,317,307 | 1,774,681,671 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,765,317,307 | 1,774,681,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,978,443 | 11,764,637 |
| 未払解約金 | 10,763,500 | 3,128,531 |
| 未払受託者報酬 | 74,184 | 64,591 |
| 未払委託者報酬 | 1,706,212 | 1,485,599 |
| その他未払費用 | 94,500 | 94,500 |
| 流動負債合計 | 24,616,839 | 16,537,858 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,616,839 | 16,537,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,711,206,256 | 1,680,662,440 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,494,212 | 77,481,373 |
| （分配準備積立金） | 88,954,292 | 82,347,788 |
| 元本等合計 | 1,740,700,468 | 1,758,143,813 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,740,700,468 | 1,758,143,813 |
| 負債純資産合計 | 1,765,317,307 | 1,774,681,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
