インベスコユーロ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,765,317,307 | 1,771,553,140 |
| 未収入金 | － | 3,128,531 |
| 流動資産合計 | 1,765,317,307 | 1,774,681,671 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,765,317,307 | 1,774,681,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,978,443 | 11,764,637 |
| 未払解約金 | 10,763,500 | 3,128,531 |
| 未払受託者報酬 | 74,184 | 64,591 |
| 未払委託者報酬 | 1,706,212 | 1,485,599 |
| その他未払費用 | 94,500 | 94,500 |
| 流動負債合計 | 24,616,839 | 16,537,858 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,616,839 | 16,537,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,711,206,256 | 1,680,662,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,494,212 | 77,481,373 |
| （分配準備積立金） | 88,954,292 | 82,347,788 |
| 元本等合計 | 1,740,700,468 | 1,758,143,813 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,740,700,468 | 1,758,143,813 |
| 負債純資産合計 | 1,765,317,307 | 1,774,681,671 |
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