インベスコユーロ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月17日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年10月21日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,018,346,919 | 1,765,317,307 |
| 未収入金 | 1,259,520 | － |
| 流動資産合計 | 2,019,606,439 | 1,765,317,307 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,019,606,439 | 1,765,317,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,143,730 | 11,978,443 |
| 未払解約金 | 1,259,520 | 10,763,500 |
| 未払受託者報酬 | 83,428 | 74,184 |
| 未払委託者報酬 | 1,918,814 | 1,706,212 |
| その他未払費用 | 94,500 | 94,500 |
| 流動負債合計 | 16,499,992 | 24,616,839 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,499,992 | 24,616,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,877,675,769 | 1,711,206,256 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 125,430,678 | 29,494,212 |
| （分配準備積立金） | 125,599,410 | 88,954,292 |
| 元本等合計 | 2,003,106,447 | 1,740,700,468 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,003,106,447 | 1,740,700,468 |
| 負債純資産合計 | 2,019,606,439 | 1,765,317,307 |
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