インベスコユーロ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,367,070,904 | 2,018,346,919 |
| 未収入金 | － | 1,259,520 |
| 流動資産合計 | 2,367,070,904 | 2,019,606,439 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,367,070,904 | 2,019,606,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,196,593 | 13,143,730 |
| 未払解約金 | 8,156,800 | 1,259,520 |
| 未払受託者報酬 | 103,315 | 83,428 |
| 未払委託者報酬 | 2,376,254 | 1,918,814 |
| その他未払費用 | 94,500 | 94,500 |
| 流動負債合計 | 19,927,462 | 16,499,992 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,927,462 | 16,499,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,839,318,701 | 1,877,675,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 507,824,741 | 125,430,678 |
| （分配準備積立金） | 181,459,737 | 125,599,410 |
| 元本等合計 | 2,347,143,442 | 2,003,106,447 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,347,143,442 | 2,003,106,447 |
| 負債純資産合計 | 2,367,070,904 | 2,019,606,439 |
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