有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)
- 【提出】
- 2009年1月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 2,367,070,904 | 2,018,346,919 |
未収入金 | - | 1,259,520 |
流動資産合計 | 2,367,070,904 | 2,019,606,439 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,367,070,904 | 2,019,606,439 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 9,196,593 | 13,143,730 |
未払解約金 | 8,156,800 | 1,259,520 |
未払受託者報酬 | 103,315 | 83,428 |
未払委託者報酬 | 2,376,254 | 1,918,814 |
その他未払費用 | 94,500 | 94,500 |
流動負債合計 | 19,927,462 | 16,499,992 |
固定負債 | | |
負債合計 | 19,927,462 | 16,499,992 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,839,318,701 | 1,877,675,769 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 507,824,741 | 125,430,678 |
(分配準備積立金) | 181,459,737 | 125,599,410 |
元本等合計 | 2,347,143,442 | 2,003,106,447 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,347,143,442 | 2,003,106,447 |
負債純資産合計 | 2,367,070,904 | 2,019,606,439 |