有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)

【提出】
2009年1月20日 9:30
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年4月21日2008年10月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券2,367,070,9042,018,346,919
未収入金－1,259,520
流動資産合計2,367,070,9042,019,606,439
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,367,070,9042,019,606,439
負債の部
流動負債
未払収益分配金9,196,59313,143,730
未払解約金8,156,8001,259,520
未払受託者報酬103,31583,428
未払委託者報酬2,376,2541,918,814
その他未払費用94,50094,500
流動負債合計19,927,46216,499,992
固定負債
負債合計19,927,46216,499,992
純資産の部
元本等
元本1,839,318,7011,877,675,769
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）507,824,741125,430,678
（分配準備積立金）181,459,737125,599,410
元本等合計2,347,143,4422,003,106,447
評価・換算差額等
純資産合計2,347,143,4422,003,106,447
負債純資産合計2,367,070,9042,019,606,439