臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ ユーロ債券ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第133期 (平成25年12月21日～平成26年1月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	622,930,455円
期末受益権口数	735,638,674口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,468円
期中騰落率	△0.75%

期別・計算期間	第134期 (平成26年1月21日～平成26年2月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	622,684,707円
期末受益権口数	732,229,128口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,504円
期中騰落率	0.66%

期別・計算期間	第135期 (平成26年2月21日～平成26年3月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	628,015,350円
期末受益権口数	733,377,324口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,563円
期中騰落率	0.93%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。