臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ ユーロ債券ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第136期 (平成26年3月21日～平成26年4月21日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	631,629,089円
期末受益権口数	734,520,196口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,599円
期中騰落率	0.65%

期別・計算期間	第137期 (平成26年4月22日～平成26年5月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	620,169,906円
期末受益権口数	733,660,863口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,453円
期中騰落率	△1.47%

期別・計算期間	第138期 (平成26年5月21日～平成26年6月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	610,228,309円
期末受益権口数	720,819,547口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,466円
期中騰落率	0.39%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。