負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,852,084	6.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	91,178,793	93.01
合計(純資産総額)		98,030,877	100.00

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

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#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	98,707,419	円
Ⅱ 負債総額	676,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,030,877	円

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
資産合計		477,403		444,288
負債の部
流動負債
預り金		31,664		15,208
流動負債合計		132,841		125,144
固定負債
長期前受収益		1,146		328

				(単位:千円)
純資産合計		343,415		318,815
負債・純資産合計		477,403		444,288

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#5 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

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