有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
- 【提出】
- 2014年6月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,845,686 | 92,232,882 |
| 投資信託受益証券 | 172,898,155 | 12,108,703 |
| 未収利息 | 9 | 88 |
| 流動資産計 | 182,743,850 | 104,341,673 |
| 資産の部合計 | 182,743,850 | 104,341,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,688,903 | 1,694,341 |
| 未払受託者報酬 | 49,009 | 28,399 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,734 | 638,969 |
| その他未払費用 | 2,086,579 | 3,076,110 |
| 流動負債計 | 5,927,225 | 5,437,819 |
| 負債の部合計 | 5,927,225 | 5,437,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 243,735,129 | 147,770,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,918,504 | -48,866,775 |
| （分配準備積立金） | 137,857 | 82,143 |
| 元本等合計 | 176,816,625 | 98,903,854 |
| 純資産の部合計 | 176,816,625 | 98,903,854 |
| 負債・純資産合計 | 182,743,850 | 104,341,673 |
