ユナイテッド日米株式マーケット・ニュートラルの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年3月22日-平成25年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,597,457 | 9,845,686 |
| 投資信託受益証券 | 265,839,680 | 172,898,155 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 未収利息 | 17 | 9 |
| 流動資産合計 | 279,437,154 | 182,743,850 |
| 資産合計 | 279,437,154 | 182,743,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,688,903 |
| 未払受託者報酬 | 80,063 | 49,009 |
| 未払委託者報酬 | 1,801,331 | 1,102,734 |
| その他未払費用 | 2,243,631 | 2,086,579 |
| 流動負債合計 | 4,125,025 | 5,927,225 |
| 負債合計 | 4,125,025 | 5,927,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 368,155,905 | 243,735,129 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -92,843,776 | -66,918,504 |
| （分配準備積立金） | 208,637 | 137,857 |
| 元本等合計 | 275,312,129 | 176,816,625 |
| 純資産合計 | 275,312,129 | 176,816,625 |
| 負債純資産合計 | 279,437,154 | 182,743,850 |
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