有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年9月21日-平成25年3月21日)
- 【提出】
- 2013年6月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年9月21日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,939,358 | 10,597,457 |
| 投資信託受益証券 | 462,216,357 | 265,839,680 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 54 | 17 |
| 流動資産合計 | 482,155,769 | 279,437,154 |
| 資産合計 | 482,155,769 | 279,437,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 114,331 | 80,063 |
| 未払委託者報酬 | 2,572,428 | 1,801,331 |
| その他未払費用 | 2,374,402 | 2,243,631 |
| 流動負債合計 | 5,061,161 | 4,125,025 |
| 負債合計 | 5,061,161 | 4,125,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 650,579,393 | 368,155,905 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -173,484,785 | -92,843,776 |
| （分配準備積立金） | 371,913 | 208,637 |
| 元本等合計 | 477,094,608 | 275,312,129 |
| 純資産合計 | 477,094,608 | 275,312,129 |
| 負債純資産合計 | 482,155,769 | 279,437,154 |
