有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年3月22日-平成24年9月20日)
- 【提出】
- 2012年12月20日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年3月22日-平成24年9月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,644,491 | 19,939,358 |
| 投資信託受益証券 | 566,683,152 | 462,216,357 |
| 未収利息 | 27 | 54 |
| 流動資産合計 | 576,327,670 | 482,155,769 |
| 資産合計 | 576,327,670 | 482,155,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 137,660 | 114,331 |
| 未払委託者報酬 | 3,097,198 | 2,572,428 |
| その他未払費用 | 1,837,226 | 2,374,402 |
| 流動負債合計 | 5,072,084 | 5,061,161 |
| 負債合計 | 5,072,084 | 5,061,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 773,618,459 | 650,579,393 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -202,362,873 | -173,484,785 |
| （分配準備積立金） | 492,406 | 371,913 |
| 元本等合計 | 571,255,586 | 477,094,608 |
| 純資産合計 | 571,255,586 | 477,094,608 |
| 負債純資産合計 | 576,327,670 | 482,155,769 |
