ユナイテッド日米株式マーケット・ニュートラルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,291,369 | 9,644,491 |
| 投資信託受益証券 | 672,197,011 | 566,683,152 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 未収利息 | 34 | 27 |
| 流動資産合計 | 690,488,414 | 576,327,670 |
| 資産合計 | 690,488,414 | 576,327,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,995,447 | － |
| 未払受託者報酬 | 156,107 | 137,660 |
| 未払委託者報酬 | 3,512,379 | 3,097,198 |
| その他未払費用 | 1,303,639 | 1,837,226 |
| 流動負債合計 | 7,967,572 | 5,072,084 |
| 負債合計 | 7,967,572 | 5,072,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,802,899 | 773,618,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -216,282,057 | -202,362,873 |
| （分配準備積立金） | 583,629 | 492,406 |
| 元本等合計 | 682,520,842 | 571,255,586 |
| 純資産合計 | 682,520,842 | 571,255,586 |
| 負債純資産合計 | 690,488,414 | 576,327,670 |
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