有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
- 【提出】
- 2012年6月20日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,291,369 | 9,644,491 |
投資信託受益証券 | 672,197,011 | 566,683,152 |
未収入金 | 5,000,000 | - |
未収利息 | 34 | 27 |
流動資産合計 | 690,488,414 | 576,327,670 |
資産合計 | 690,488,414 | 576,327,670 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 2,995,447 | - |
未払受託者報酬 | 156,107 | 137,660 |
未払委託者報酬 | 3,512,379 | 3,097,198 |
その他未払費用 | 1,303,639 | 1,837,226 |
流動負債合計 | 7,967,572 | 5,072,084 |
負債合計 | 7,967,572 | 5,072,084 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 898,802,899 | 773,618,459 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -216,282,057 | -202,362,873 |
(分配準備積立金) | 583,629 | 492,406 |
元本等合計 | 682,520,842 | 571,255,586 |
純資産合計 | 682,520,842 | 571,255,586 |
負債純資産合計 | 690,488,414 | 576,327,670 |