ユナイテッド日米株式マーケット・ニュートラルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,645,186 | 13,291,369 |
| 投資信託受益証券 | 770,625,620 | 672,197,011 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収利息 | 66 | 34 |
| 流動資産合計 | 799,270,872 | 690,488,414 |
| 資産合計 | 799,270,872 | 690,488,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,173,490 | 2,995,447 |
| 未払受託者報酬 | 177,255 | 156,107 |
| 未払委託者報酬 | 3,988,015 | 3,512,379 |
| その他未払費用 | 1,362,068 | 1,303,639 |
| 流動負債合計 | 10,700,828 | 7,967,572 |
| 負債合計 | 10,700,828 | 7,967,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,029,478,934 | 898,802,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -240,908,890 | -216,282,057 |
| （分配準備積立金） | 674,124 | 583,629 |
| 元本等合計 | 788,570,044 | 682,520,842 |
| 純資産合計 | 788,570,044 | 682,520,842 |
| 負債純資産合計 | 799,270,872 | 690,488,414 |
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