有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年3月23日-平成23年9月20日)
- 【提出】
- 2011年12月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年3月23日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月22日 | 2011年9月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 28,645,186 | 13,291,369 |
投資信託受益証券 | 770,625,620 | 672,197,011 |
未収入金 | - | 5,000,000 |
未収利息 | 66 | 34 |
流動資産合計 | 799,270,872 | 690,488,414 |
資産合計 | 799,270,872 | 690,488,414 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 5,173,490 | 2,995,447 |
未払受託者報酬 | 177,255 | 156,107 |
未払委託者報酬 | 3,988,015 | 3,512,379 |
その他未払費用 | 1,362,068 | 1,303,639 |
流動負債合計 | 10,700,828 | 7,967,572 |
負債合計 | 10,700,828 | 7,967,572 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,029,478,934 | 898,802,899 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -240,908,890 | -216,282,057 |
(分配準備積立金) | 674,124 | 583,629 |
元本等合計 | 788,570,044 | 682,520,842 |
純資産合計 | 788,570,044 | 682,520,842 |
負債純資産合計 | 799,270,872 | 690,488,414 |