有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
- 【提出】
- 2010年12月17日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,152,391 | 17,227,040 |
| 投資信託受益証券 | 1,421,983,738 | 861,979,399 |
| 未収利息 | 35 | 49 |
| 流動資産合計 | 1,438,136,164 | 879,206,488 |
| 資産合計 | 1,438,136,164 | 879,206,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,619,671 | － |
| 未払受託者報酬 | 300,483 | 202,395 |
| 未払委託者報酬 | 6,760,787 | 4,553,870 |
| その他未払費用 | 1,455,709 | 1,418,085 |
| 流動負債合計 | 11,136,650 | 6,174,350 |
| 負債合計 | 11,136,650 | 6,174,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,925,503,467 | 1,199,222,703 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -498,503,953 | -326,190,565 |
| （分配準備積立金） | 1,447,167 | 819,447 |
| 元本等合計 | 1,426,999,514 | 873,032,138 |
| 純資産合計 | 1,426,999,514 | 873,032,138 |
| 負債純資産合計 | 1,438,136,164 | 879,206,488 |
